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截止2020年6月29日的基金净值为1.1269元。
2024-09-20 21:23:56
提问者: 未知
德邦大健康灵活配置混合基金（基金代码001179，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年7月24日单位净值为0.9498元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
2024-09-20 16:13:08
提问者: 未知
华夏全球股票(qdii)[000041]上一交易日（20200624）净值1.176元。
2024-09-20 16:11:32
提问者: 未知
华夏全球股票(qdii)(000041)qdii高风险0.8600单位净值 [07-02]-1.83%涨跌幅28/112近3月排名近3月0.70%近1年-2.93%最新规模62.44亿成立时间2007-10-09
2024-09-20 16:16:39
提问者: 未知
鹏华价值优势160607单位净值(03-27)：1.1790（0.34%）累计净值：3.8650近3月收益：12.40%近1年收益：73.07%类 型：股票型|高风险 成 立 日：2006-07-18 管 理 人：鹏华基金...
2024-09-20 23:43:41
提问者: 未知
农银中小盘基金（660005）是股票型|高风险基金，成立于2010-03-25，今年涨幅已达108.94%。2015-05-22基金净值3.4193元，2015-05-13基金净值3.1880元。
2024-09-20 07:52:44
提问者: 未知
国投瑞银新丝路混合(lof)[161224] 2015-6-15日净值：1.2639
2024-09-20 09:27:46
提问者: 未知
基金的单位净值指的是每单位基金所持有的证券（股票或债券）的价格。用基金所持有的证券价格总和，除以基金发行的单位总数得到。 累计净值，是把基金以前的分红加回到单位净值后得到的数值，它是反映基金从成立到现在的赚钱能力的指标。两数字相等，只能说明它没分过红。
2024-09-20 10:49:34
提问者: 未知
工银瑞信互联网加股票（基金代码001409高风险波幅度较适合较激进投资者）20163月25（周五）单位净值0.5360元；周末证券市场休市基金净值更新
2024-09-20 10:49:34
提问者: 未知
代码不对
2024-09-20 10:49:34
提问者: 未知
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