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汇添富成长焦点股票型证券投资基金权益登记日、除息日为2007年8月29日 ，红利发放日为2007年8月30日，在权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，也就是说如果你在2007年8月29日及这以后申购的基金，不能享有本次分红，8.29累计净值为1.6506元，如果你是8.29申购，应当是以这个价位成交。其他好的基金，个人推荐几个，仅供参考：广发优选、南方绩优、泰信先行、国富弹性；不过个人以为现在入市需谨慎
2024-11-15 16:25:51
提问者: 未知
和银行理财一样 净值始终是1元
2024-11-15 21:15:43
提问者: 未知
汇添富逆向投资股票(470098)股票型高风险2.2650单位净值 [04-03]2.91%涨跌幅248/637近3月排名近3月39.90%近1年88.56%最新规模5.73亿成立时间2012-03-09
2024-11-15 04:27:21
提问者: 未知
汇添富外延增长主题基金（000925）最新净值1.6711元。
2024-11-15 09:57:31
提问者: 未知
截止日期 单位净值(元) 累计净值(元) 2007-08-14 1.2558 3.3606 2007-08-13 1.2468 3.3366
2024-11-15 19:57:47
提问者: 未知
到基金公司网站,点击要看的基金,可以看到历史净值.
2024-11-15 19:57:47
提问者: 未知
汇添富外延增长主题（基金代码000925，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年9月10日单位净值为0.9740元
2024-11-15 19:57:47
提问者: 未知
是这个基金吧，你要的信息如上图。12月31号是你购买此基金的日子？呵呵。
2024-11-15 19:57:47
提问者: 未知
1、中行160706基金净值日期：2015-09-07 单位净值：0.9019；但是今天的基金需要等到19:00左右才会在基金公司等的网站上面更新。2、收益分配原则 1）基金收益分配比例按有关...
2024-11-15 19:57:47
提问者: 未知
汇添富成长焦点股票基金（基金代码519068，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年6月24日单位净值为2.7523元；而交易日当天的基金净值需要等到晚上才会更新。
2024-11-15 19:57:47
提问者: 未知
2006年初基金净资产价值总额=4800-600=4200 2006年末基金净资产价值总额=4700-700=4000 2006年初的基金单位净值=4200/100=42 2006年末的基金单位净值=4000/80=50 2006年初的认购价=42+0.2=42.2 2006年末的赎回价=50-0....广告合作商务QQ: 6391-670-971
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