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序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元） 1 2015-04-01 2015-04-02 0.0900 2 2014-03-21 2014-03-24 0.0210 3 2011-03-07 2011-03-09 0.0150 4 2010-03-10 2010-03-12 0.2200 5 2008-12-22 2008-12-24 0.0030 6 2007-01-05 2007-01-08 0.0800 7 2006-12-20 2006-12-22 0.7600 8 2006-04-12 2006-04-...
2024-11-15 06:24:12
提问者: 未知
德邦大健康灵活配置混合基金（基金代码001179，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年7月24日单位净值为0.9498元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
2024-11-15 01:07:49
提问者: 未知
华夏全球股票(qdii)[000041]上一交易日（20200624）净值1.176元。
2024-11-15 09:29:32
提问者: 未知
华夏全球股票(qdii)(000041)qdii高风险0.8600单位净值 [07-02]-1.83%涨跌幅28/112近3月排名近3月0.70%近1年-2.93%最新规模62.44亿成立时间2007-10-09
2024-11-15 12:11:09
提问者: 未知
上投摩根亚太优势混合型证券投资基金(377016)2017年5月5日单位净值是0.6960。
2024-11-15 09:21:37
提问者: 未知
今天的净值要到晚上才能出来。另外不要关注基金分红，分红后净值下跌，你拿到分红，净值跌了，左右不是相等吗。基金分红并不产生收益，净值的上涨才是收益。
2024-11-15 19:51:04
提问者: 未知
你买了一万元基金，那手续费如何扣的？前收费的话，买时的净值就不是一万了，要扣手续费手。(10000*(1-购基金手续费)*1.932)*(1-赎基金手续费)
2024-11-15 12:43:34
提问者: 未知
柠檬给你问题解决的畅快感觉！成立以来从未分红过，未来分红与否要看能否赚钱和公司想不想分。感觉畅快？别忘了点击采纳哦！
2024-11-15 15:41:20
提问者: 未知
这是此基金的最新净值，2月6号至2月14号股市休市。
2024-11-15 15:41:20
提问者: 未知
招商优质成长股票基金（高风险，适合较激进的投资者）2010年11月16日单位净值为1.4557，累计净值为3.3660
2024-11-15 15:41:20
提问者: 未知
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