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海富通精选[519011]-基金行情单位净值 2016年12月29日0.4933 同类排名 近一周涨幅1269/1842 -0.68%
2024-11-15 23:55:11
提问者: 未知
金融界基金频道http://fund.jrj.com.cn/fund/ 开放式、封闭式都可以查到
2024-11-15 11:37:10
提问者: 未知
以网站上公布的当天基金的净值为赎回价格。
2024-11-15 10:33:32
提问者: 未知
基金单位净值（net asset value，n**）即每份基金单位的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数 基金累计净值指的是份额净值与基金成立以来累计分红派息之和。累计净值反映该基金自成立以来的总体收益情况的...
2024-11-15 12:53:15
提问者: 未知
理解有误。累计净值是当前净值加上基金成立以来所有的单位分红。你的（每份基金）收益是当天净值减去你申购日的净值（如果有过分红，也要加上）。基金涨了跌了，就是看它...
2024-11-15 14:06:14
提问者: 未知
银河美丽股票a（519664）最新净值1.4060，今年收益16.49%，表现不错。
2024-11-15 14:29:45
提问者: 未知
汇添富美丽30基金最高净值1.557
2024-11-15 14:29:45
提问者: 未知
你1000块买了1000份，假设你的净值现在是x元，那么1000*x*(1-0.5%)=1000 x=1.005025 0.5％是赎回费用，这时候卖的话可以回本，要想计算你的收益可以用1000*x*(1-0.5%)-1000 我也是刚刚学，大家一块努力吧
2024-11-15 14:29:45
提问者: 未知
150210母基金是富国中证国企改革指数分级基金(161026)2016年7月4日基金净值0.8210元。
2024-11-15 14:29:45
提问者: 未知
位净值：是当前的总净资产除以基金总份额。 基金净值=产/基金份额 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单...
2024-11-15 14:29:45
提问者: 未知
每个基金净值都有对应日期，请以具体显示的净值日期为准。广告合作商务QQ: 6391-670-971
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