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案一来说投资总额：50+300+150＝500万元股票a例：50/500＝10%债券a的比300/500＝60%基金a的比例：150/500＝30%均值：10%12%+60%×8%+30%×10%＝9%方差：[(12%-9%)^2+(8%-9%)^2+(10%-9%)^2]/3=0.0011/3=0.0367% 标准差：√0.0367%＝0.019149
2024-09-20 12:36:31
提问者: 未知
1．基本组合，是属于承极限状态的荷应组合，它包括以永久荷载效应控制组合和可变荷载控制组合，荷载效应设计值取两者的大者。两者中的分项系数取值不同，这是新规范不同老规范的地方，它更加全面地考虑了不同荷载水平下构件地可靠度问题。在承载力极限状态设计中，除了基本组合外，还针对于排架、框架等结构，又给出了简化...
2024-09-20 12:09:56
提问者: 未知
分红后除权除息价格=(股权登记日收盘价-每股现金红利)*10股/(10+送红股数)=(24-2/10)*10/(10+10)=11.9元。配股后除权价格=(股权登记日收盘价*10+配股价*配股数)/(10+配股数)。(13*10+5*3)/(10+3)=11.15元。“先送后配”：送现金红利=10,...
2024-09-20 12:09:56
提问者: 未知
r（b）=12%*0.4+4%*0.4+(-6%*...beta=12%20%0.6通过capm可以计算市场组合的收益率，没有相关系数，不能计算a的方差标准离差率是标准离差与期望值之比。其计算公式为：标准离.
2024-09-20 12:09:56
提问者: 未知
标准偏差(std dev,standard deviation)-统计学名词.一种量度数据分布的分散程度之标准,用以衡量数据值偏离算术平均值的程度.标准偏差越小,这些值偏离平均值就越少,反之亦然....
2024-09-20 12:09:56
提问者: 未知
参**：a解析：ab的相关系数＝ab收益率的协方差/(a的收益率的标准离差×b的收益率的标准离差)＝3%(20%×25%)＝0.6
2024-09-20 12:09:56
提问者: 未知
弘历静态有强选股，值得拥有情
2024-09-20 12:09:56
提问者: 未知
标准差也被称为标准偏差，或者实验标准差，公式如图。简单来说，标准差是一组数据平均值分散程度的一种度量。一个较大的标准...一个较小的标准差，代表这些数值较接**均值。...
2024-09-20 12:09:56
提问者: 未知
已知一组数量非常庞大的数据服从正态分布.数据平均值为零.所有小于零的数据平均值为-0.01,大于零的数据平均值为0.01.请问这些数据的标准差是多少?x 服从均值为0的正态分布....
2024-09-20 12:09:56
提问者: 未知
标准差（standard deviation） ，也称均方差（mean square error），是各数据偏离平均数的距离的平均数，它是离均差平方和平均后的方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的，标准差未必相同。由capm：预期收益率=**收益率+...
2024-09-20 12:09:56
提问者: 未知
投资组合的预报率就是两个股票回报率的平均，投资组合的标准差杂一还需要知道两个股票的相关系数。比如股票a的回报率为8%，股票b回报率为12%，股票a的权重为40%，股票b的权重为60%，则投资组合预期回报率=8%*40%+12%*60%=10.4%广告合作商务QQ: 6391-670-971
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