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富国**安全主题混合基金（基金代码001268，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年7月10日单位净值为0.7160元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
2024-11-15 06:32:40
提问者: 未知
汇添富均衡增长基金（519018） 2015-06-10基金净值1.6894元。
2024-11-15 00:38:58
提问者: 未知
富国天博创新主题（519035）；2007年6月29日净值为1.0547元。
2024-11-15 02:44:20
提问者: 未知
富国天博创新主题基金(519035)净值日期：2014-09-26单位净值：0.8832累计净值：3.0540
2024-11-15 09:50:40
提问者: 未知
大成价值增长基金(090001)2015-07-17基金净值1.2241元。 博时价值增长基金(050001)2015-07-17基金净值0.9600元。 景顺长城动力平衡基金(260103)2015-07-17基金净值0.8784元。
2024-11-15 04:59:01
提问者: 未知
诺安股票基金（320003）2007-10-30基金净值1.4890元。
2024-11-15 01:02:08
提问者: 未知
中银收益混合a（基金代码163804，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2007年8月13日单位净值为1.0077元（当日该基金进行分红，每份派现1.10元，造成基金单位净值大幅下降）
2024-11-15 10:21:51
提问者: 未知
华安国企改革主题混合（基金代码001445，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年1月7日单位净值为1.0500元。
2024-11-15 10:21:51
提问者: 未知
国投瑞银核心企业股票基金（基金代码121003，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2007年7月27日单位净值为1.1181，2007年7月30日单位净值为1.1422，7月28日是周六，非交易日。
2024-11-15 10:21:51
提问者: 未知
华安宝利基金,2015年3月27日单位净值1。589，累计净值4。412。
2024-11-15 10:21:51
提问者: 未知
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