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是按12月6日当天收市净值算，12月6日的净值会在12月6日晚上9点钟左右在有关基金网站上公布。供参考。
2024-09-20 22:11:29
提问者: 未知
通常情况下美股基金买入净值计算也是取决于基金投资者买入基金的时间点，一般情况在交易日15:00前买入的，基金净值按照北京时间当天晚上美股开市之后收市的净值来计算;若是在交易日15:00后买入的，那么就按照北京时间下一个交易日晚上美股开市之后收市的净值来计算。
2024-09-20 08:45:39
提问者: 未知
如果当天是交易日，且在15：00(不含)前赎回，那么则按照当天的单位净值来确认份额;如果是在15：00(含)后买入或者非交易日赎回，则按照下一交易日的净值来确认份额。基金的交易日以的15:00为界限，15:00是股市收盘的时间。
2024-09-20 20:56:35
提问者: 未知
基金申购净值是按照T日净值成交的，因此基金申购净值是按照申购当天计算的。但是需要注意的是，这中间是存在一个时间节点的。也就是说在交易日购买或赎回基金时，在下午3点前购买，是按照当日净值计算；若是在下午3点后购买，按照下一个工作日的净值计算。
2024-09-20 21:18:45
提问者: 未知
今天下午三点之前提交基金赎回交易，会按照今天的基金单位净值确认价格；如果下午三点之后提交赎回交易，会按照下一个交易日的基金单位净值确认价格。
2024-09-20 09:17:11
提问者: 未知
股票基金星期五赎回周六、周日还有收益吗？收益按哪一天的净值算 tergy 12级 分类：其他 被浏览62次 2014.12.25 检举 满意答案 guanbeibeikitt 采纳率：51%7级 2014.12.25 ...
2024-09-20 14:31:59
提问者: 未知
是以下午3点为界限的。因为交易时间是早上9：30—11：30，下午是1：00—3：00。每天开市的时间只有4个小时。开放式基金不论是申购还是赎回都是以3点为界限。3点前按当天的，3点后按第二天的。提醒你明天查一下是否赎回的下单还在，有些系统不认3点后下的单。
2024-09-20 14:31:59
提问者: 未知
您好！赎回开放式基金是按照您赎回当天的基金单位净值计算，即11月14日赎回按照14日的净值计算，也就是“未知价”原则。一般情况下，您赎回股票型基金，可以根据当天股票的...
2024-09-20 14:31:59
提问者: 未知
在交易日15点前提交转换申请，基金转出和转入净值按照当天的收盘净值成交。15点后提交的转换，按照下一个交易日净值成交。温馨提示：交易日指周一至周五股市开盘时间，法定节假日除外。
2024-09-20 14:31:59
提问者: 未知
15:00前申购、赎回的基金，次日确认，按15:00后最新净值确认；15:00后申购、赎回的基金，按次日申购、赎回处理，第3日确认，按次日15:00后最新净值确认到帐。
2024-09-20 14:31:59
提问者: 未知
开放式基金净值是按每天所投资品种的收盘价计算的，所以不会在不同时点产生不同的净值。封闭式基金和lof类基金，由于可上市交易，所以其实时价格存在波动，与股票无二。补充：由于开放式基金采用未知净值法赎回，所以如果楼主在15：00前赎回的话，其净值必须第二天才能看到，也就是要计算的收益的话必须等第二天才可...广告合作商务QQ: 6391-670-971
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