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华泰柏瑞**股票基金（即友邦盛世基金，基金代码460001）2015年3月2日单位净值为0.8028，涨幅2.38%，累计净值为3.0815
2024-11-10 11:30:43
提问者: 未知
华夏大中华企业精选（qdii基金，基金代码002230，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年3月8日单位净值为1.0080元；qdii基金投资于境外证券市场，基金净值更新往往滞后一个交易日。
2024-11-10 07:42:10
提问者: 未知
净值查询方法： 深交交易日通过系统发布经过基金托管人复核一交易日基金净值。同时，深交所还将通过行情系统发布由基金管理人提供的定时计算的基金净值。 投资者可通过行情分析软件的设定查询到前一交易日的基金净值。若基金管理人未在规定时间内将基金净值传至深交所，为避免误导投资者，其净值提示为0。 基金净...
2024-11-10 12:10:19
提问者: 未知
国泰金马稳健混合基金（基金代码020005，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）单位净值为1.0350元。
2024-11-10 10:14:21
提问者: 未知
累计净值是：净值+历次分红，要想看一只基金业绩如何，是应该看累计净值的，而不应该看净值。分红也是它的净值呀!上投分红后净值下跌是很正常的事，楼主明白了吗？现在开心...
2024-11-10 07:48:20
提问者: 未知
华安物联网主题股票基金（基金代码001028，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）现在正处于新基金封闭期，一般为一两个月时间，不超过三个月，每周五公布基金净值更新；2015年4月17日单位净值为1.0460元；而4月22日是周三，非交易日，基金净值不更新。
2024-11-10 14:06:12
提问者: 未知
肯定不是一家。
2024-11-10 13:22:25
提问者: 未知
很简单-比如博时2号和东吴动力，因为它持有云天化这只股票，云天化复牌起码要补跌40%，那么博时2号和东吴动力基金净值肯定因此要各下降5%和10%，如果不调，不知道者新买...
2024-11-10 13:22:25
提问者: 未知
豆友，握爪，基金豆虽然没出多久，开始有点搓，不过新版本还是不错的，确认净值就是确认日的单位净值，相当于你买到的基金成本吧！如果你是3:00之前买的，就是下一个交易日的净值，如果你是3:00之后买的，就是下下个交易日的净值。
2024-11-10 13:22:25
提问者: 未知
以2010-12-22那一天的净值进行计算，1,000.00元为示例 申购日份额净值￥2.4338元/份 申购费率 1.50% 申购费￥15.00元 基金份额 404.72份 此时你的基金的净值是收益总金额￥985.00元 成本还要加上基金托管费 0.25%(这是一年的，实际是按日收的，所以下面的是...
2024-11-10 13:22:25
提问者: 未知
帮你查询了一下，该基金在2009年没有分红。广告合作商务QQ: 6391-670-971
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