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投资组合理论由 1990 年的诺贝尔经济学奖得主马科维茨...投资组合的风险为各项资产的权重乘以各项资产收益的协方差矩阵：w’ʃw，马科维茨投资组合能使风险最小化，因此min(1/...
2024-09-20 06:14:37
提问者: 未知
投资组合管理是指投资管理人按照资产选择理论与投资组合理论对资产进行多元化管理，以实现分散风险、提高效率的投资目的。基金经理一方面可以通过组合投资的方法来减少系统风险，另一方面可以通过各种风险管理措施来对基金投资的系统风险进行对冲，从而有效降低投资风险。而中小投资者由于资金量和 专业知识方面的欠缺，很...
2024-09-20 21:06:48
提问者: 未知
**还真有人信这个，分析我考完就直接扔了。这些书上的东西信了的话，到时候饭都得吃不上
2024-09-20 16:51:34
提问者: 未知
选ca错，因为组合的风险不光来自于单个资产的风险，还有各个资产间的相关系数，而任何时候，组合都是由所有资产共同左右产生的，不可能是个别资产；b错，因为风险分为系统风险（不可消除的）和非系统风险（可以通过适当的方法来消除）；d错，因为风险包括系统风险和非系统风险；e错，因为并非资产的种类越多越好，重要...
2024-09-20 16:51:34
提问者: 未知
参**：d解析：本题考查状态价格定价技术。状态价格定价技术起源于投资组合理论中的阿罗-德布鲁证券理论，是利用假象的状态资产进行任何产品损益的复制，进而进行定价的...
2024-09-20 16:51:34
提问者: 未知
1运用战术资产配置的前提条件是基金经理人能够准确预测市场变化，发现单个证券的投资机会，并且能够有效实施动态资产配置。2战略资产配置是根据投资者的风险承受能力，对资产作出的一种事前的，整体性的，最能满足投资者需求的规划和安排。3自下而上策略在市场存在众多的定价无效的情况下，能够发挥很好的作用。4基金的...
2024-09-20 16:51:34
提问者: 未知
参**：b解析：依据投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值可知，投资组合的系统风险等于组合内各资产系统风险的加权平均值，选项c正确，并且，若新纳入...
2024-09-20 16:51:34
提问者: 未知
参**：只有预期收益与风险这两个参数影响投资者；投资者的谋求的是在既定风险下的最高预期收益率；投资者都是规避风险的
2024-09-20 16:51:34
提问者: 未知
建立投资组合时请运用“一百减去目前年龄”的公式。这一公式意味着，如果现年60岁，至少应将资金的40%投资在股票市场或股票基金；如果现年30岁，那么至少要将70%的资金投进股市。基于风险分散的原理，需要将资金分散投资到不同的投资项目上；在具体的投资项目上，还需要就该项资产做多样化的分配，使投资比重恰到...
2024-09-20 16:51:34
提问者: 未知
今年25岁。每月收入约5500元，衣食住行等日用开支2500元，占月收入45%，每月还净余约3000 元，占月收入55%，目前的理财仅选择了一年定期的储蓄方式，资金数额为10万，到期可取金额101584元，目前还是单身，家庭条件比较好。已拥有住房，无供楼压力。从事的工作比较稳定，已参加了社会保险和*...
2024-09-20 16:51:34
提问者: 未知
马可维茨（harry m．arkowitz）的投资组合理论投资理论在大股灾后较长时期没有重大进展，1952年年轻的马可维茨发表的简短的关于投资组合选择的论文引起了投资理论的**，马可维茨本人也因此获得诺贝尔经济学奖。投资组合理论在传统投资回报的基础上第一次提出了风险的概念，认为风险而不是回报是整个投...广告合作商务QQ: 6391-670-971
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