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你说的情况明显是对小数取舍的精度不同造成的。基金的净值最标准的当然是去各基金所属的基金公司的官网上去看的，但这也有缺点，那就是不同基金公司的基金要上不同的官网去查看，很多官网的查询网页还挑浏览器。推荐你使用时代基金宝这个软件来查看每日基金净值，它实时更新每日基金最新净值，列表内包含了所有基金的净值信息，绝对可以满足你的需要。
2024-11-15 13:45:53
提问者: 未知
2020年1月7日，2113001037基金的5261净值估算是0.9472。2020年1月6日，001037基金的单位净值是41020.9440，累计净值是：0.9440。该基金的基本信息1653如下： 1、基金全称：国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金。2、基金简称：国投瑞银锐意改革混合。...
2024-11-15 07:49:40
提问者: 未知
基金净值查询需要每一个正常交易日的晚上大约20点以后基金公司才会计算出当天基金的净值是多少，在这之前是无法得知，具体请到时间在查询。
2024-11-15 23:29:13
提问者: 未知
中欧新趋势股票基金（基金代码166001，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月15日单位净值为1.3318元。
2024-11-15 14:43:31
提问者: 未知
一个星期(周六)看一次,或者干脆一个季度的最后一天看一次就行.长期投资,少看反而心态好,捂得牢.
2024-11-15 10:18:59
提问者: 未知
当天的净值是每天收盘后的值。基金一天就一个值。累计净值是该基金自发行以来的净值，如果该基金没有分过红，累计净值和单位净值是一样的，如果分过红，累计净值比单位净值要高。
2024-11-15 10:18:59
提问者: 未知
购买基金产品时，基金净值是必须了解的一项信息，无论是申购还是赎回，基金份额都是按照t日净值进行计算的，基金净值的涨跌也关系到基金预期收益的涨跌。那么基金净值当天...
2024-11-15 10:18:59
提问者: 未知
没有这个基金代码，基金代码都是6位数，也没有20开头的基金。
2024-11-15 10:18:59
提问者: 未知
金鹰科技创新股票（基金代码001167，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2016年3月24日单位净值为0.6360元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
2024-11-15 10:18:59
提问者: 未知
华夏回报二号混合基金（基金代码002021）2015年2月17日单位净值为1.1610，累计净值为2.8290
2024-11-15 10:18:59
提问者: 未知
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