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华泰柏瑞量化增强股票基金（000172）2014年12月27日净值为1.7180元。
2024-09-20 21:24:44
提问者: 未知
富国天博创新主题基金(519035)净值日期：2014-09-26单位净值：0.8832累计净值：3.0540
2024-09-20 21:49:48
提问者: 未知
华泰柏瑞**混合（即友邦盛世基金，基金代码460001，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年12月31日单位净值为0.9626元。
2024-09-20 22:03:17
提问者: 未知
南方全球精选基金（qdii基金，基金代码202801，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月24日单位净值为0.9880元；qdii基金投资于境外证券市场，基金净值更新往往滞后一个交易日，今天晚上才会更新4月27日的基金净值。
2024-09-20 05:34:27
提问者: 未知
大成睿景灵活配置混合c（基金代码001301，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）成立于2015年5月26日，而5月12日该基金还处于发行期，认购单位净值为1.0元
2024-09-20 05:34:27
提问者: 未知
2008年1月11日，净值1.117，208年1月14日净值1.178，12、13日是周六周日，没有净值变化。自己登陆华夏基金官网，都能查到。
2024-09-20 05:34:27
提问者: 未知
易方达增强债券基金a（110017）今年表现出色，涨幅达19.38%，2014-10-27 基金净值是1.1780
2024-09-20 05:34:27
提问者: 未知
银华沪深300指数是吧，10年11月3日净值1.0370，历史净值可以到汇付天下天天盈查
2024-09-20 05:34:27
提问者: 未知
2007年1026日华安创新基金净值为1，2014年12月12 2014-01-21每现金0.0100元2011-01-18每份派现金0.0200元2010-01-13每份派现金0.0200元
2024-09-20 05:34:27
提问者: 未知
华安宝利基金,2015年3月27日单位净值1。589，累计净值4。412。
2024-09-20 05:34:27
提问者: 未知
基金净值在工作日晚上才会公布。还没收盘，也无法计算当日净值。广告合作商务QQ: 6391-670-971
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