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基金申购采用“未知价”原则:盘中申购:每日正常的证券业务营业时间内(早9:30至下午3:00)进行的申购委托成为“盘中申购”,其申购价格为当日净值(当日净值在当日收市后计算出来并于当晚或次日公布,下同);盘后委托:每日正常的证券业务营业时间以外的其他时间进行的申购委托,作为盘后委托,盘后委托在证券市场下一次开市时被接受,即如果你在9:30前进行委托,当日开始就被接受,申购价格为当日净值,如果你在3:00以后进行委托,则第二天开市时委托被接受,申购价格是第二天的价格。
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