推荐回答：
该基金处于封闭建仓期，只有周五才会公布一次净值，17号的净值是1.004元。
2024-11-15 06:24:12
提问者: 未知
德邦大健康灵活配置混合基金（基金代码001179，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年7月24日单位净值为0.9498元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
2024-11-15 06:24:20
提问者: 未知
日知朋友是要赞一个，谢谢。
2024-11-15 09:23:47
提问者: 未知
鹏华价值优势160607单位净值(03-27)：1.1790（0.34%）累计净值：3.8650近3月收益：12.40%近1年收益：73.07%类 型：股票型|高风险 成 立 日：2006-07-18 管 理 人：鹏华基金...
2024-11-15 15:37:52
提问者: 未知
截止2017年09月11日，单位净值：1.2304，累计净值：1.2304。今天涨幅4.43%， 属于暴涨的一天，这只成立半年来表现还是挺不错的。
2024-11-15 10:29:54
提问者: 未知
招商银行有代销该支基金，该基金5月25日的净值是1.133。
2024-11-15 09:30:49
提问者: 未知
金鹰科技创新股票（基金代码001167，高风险，幅度较大，适合进的投资者）目前于新基金封闭期，一般每周五公布基金净值更新；2015年7月3日（周五）该基金单位净值为0.7560元；而今天不更新基金净值。
2024-11-15 01:31:55
提问者: 未知
光大保德信鼎鑫混合基金（基金代码001464，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年7月22日单位净值为0.9980元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
2024-11-15 15:13:35
提问者: 未知
这是此基金的最新净值，2月6号至2月14号股市休市。
2024-11-15 15:13:35
提问者: 未知
7月2日净值是0.901，3号0.879。不过下周大概率上涨
2024-11-15 15:13:35
提问者: 未知
汇添富均衡增长 周末是不交易的，任何基金产品周末和节假日都是不交易的。本周五他的净值是 0.8375元广告合作商务QQ: 6391-670-971
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