推荐回答：
人家自己都说了基金净值以基金公司自己公布的为准，天天基金只是参考。
2024-09-20 21:24:35
提问者: 未知
（470098，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年6月29日单位净值为2.4410元
2024-09-20 00:24:06
提问者: 未知
具体是哪款基金呢，官网有的
2024-09-20 16:11:16
提问者: 未知
2020年1月7日，399011基金的净值2113估算是1.6754，单5261位净值是1.6730，累计净值是2.6650。该基金的基本信息4102如下1653： 1、基金全称：中海医疗保健主题股票型证券投资基金 2、基金简称：中海医疗保健主题股票 3、基金代码：399011（前端） 4、基金类型...
2024-09-20 21:22:48
提问者: 未知
农银信息传媒股票（基金代码001319，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2016年3月4日单位净值为0.6894元。
2024-09-20 08:33:27
提问者: 未知
农银汇理信息传媒主题股票(001319)股票型净值时间 单位净值 累计净值 日涨幅 2016-03-14 0.7056 0.7056 4.49% 2016-01-14 0...
2024-09-20 10:57:27
提问者: 未知
广发聚丰股票基金（基金代码270005，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年7月9日单位净值为0.9169元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
2024-09-20 10:57:27
提问者: 未知
兴全新视野定开混合发起式(001511)不是每天更新的可能是每周也可能是每月更新 这个具体看基金公司怎么说了
2024-09-20 10:57:27
提问者: 未知
嘉实主题精选基金(070010)是中高风险的混合型基金，成立于2006-07-21，最新基金净值1.4856元。
2024-09-20 10:57:27
提问者: 未知
工银瑞信新金融股票基金（基金代码001054，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年7月1日单位净值为0.9360元
2024-09-20 10:57:27
提问者: 未知
有些公司的净值更新得晚，有的到12点以后才公布。广告合作商务QQ: 6391-670-971
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