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无法计算,缺少太多信息。 正确的计算方法是:基金市值=总份额*最新净值+现金分红-本金,对于你的情况可以写为:基金市值=总份额*0.9686+现金分红-12000 其中总份额无法计算,因为不知道你所对应的申购费率是多少,假设是0.6%,则可以写为:基金市值=11360.41*0.9686+现金分红-12000,即便是假设目前最多只能到这个程度。因为不知道是具体买入时间,不知道分红方式,不知道具体是享受了哪些分红,如果是现金分红,那么分红还会回到**,这部分要加上。如果是红利再投资,就不需要加上这部分了。 建议去查询一下,用这个公式计算:基金市值=总份额*最新净值+现金分红-本金, 其中现金分红是到**账户的,如果有,需要加上。
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