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国投瑞银新丝路混合基金（基金代码161224，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年6月8日单位净值为1.2280元。
2024-11-14 12:12:51
提问者: 未知
鹏华传媒分级b（150204）2015-06-15基金净值1.7990元。母基金（160629）2015-06-15基金净值1.4060元。
2024-11-14 21:12:21
提问者: 未知
工银生态环境股票（基金代码001245，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2016年2月22日单位净值为0.8540元
2024-11-14 16:38:33
提问者: 未知
一、基金净值与基金资产净值的区别： 基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。基金份额资产净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金...
2024-11-14 00:38:45
提问者: 未知
基金的单位净值指的是每单位基金所持有的证券（股票或债券）的价格。用基金所持有的证券价格总和，除以基金发行的单位总数得到。 累计净值，是把基金以前的分红加回到单位净值后得到的数值，它是反映基金从成立到现在的赚钱能力的指标。两数字相等，只能说明它没分过红。
2024-11-14 12:56:16
提问者: 未知
汇添富成长多因子量化策略基金（001050）最新基金净值1.2690元。
2024-11-14 12:56:16
提问者: 未知
百度为您找到相关结果约73,700个 农银汇理信息传媒主题股票[001319]_基金实时行情_好买基金网 0.9774-0.0389(-3.83%)基金估值 2015-07-03 15:03:30（北京时间）
2024-11-14 12:56:16
提问者: 未知
农银信息传媒股票基金[001319]_最新基金净值0.7953元。
2024-11-14 12:56:16
提问者: 未知
嘉实沪深300etf联接（基金代码160706，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2016年7月15日单位净值为0.9290元
2024-11-14 12:56:16
提问者: 未知
广发聚宝混合基金（基金代码001189，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）目前正处于新基金封闭期，封闭期一般为一两个月时间，不超过三个月，每周五公布基金净值更新；2015年4月30日单位净值为1.0010元；
2024-11-14 12:56:16
提问者: 未知
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