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序号 项目 2007年1月1日至2007年6月30日 1 基金本期净收益 1,038,351,632.84 2 基金份额本期净收益 0.1791 3 期末可供分配基金份额收益 0.1405 4 期末基金资产净值 14,188,796,772.36 5 期末基金份额净值 1.468 6 本期基金份额净值增长率 68.51% 3.2基金净值表现 3.2.1本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -4.05% 2.92% -3.92% 2.90% -0.13% 0.02% 过去三个月 31.90% 2.40% 33.43% 2.40% -1.53% 0.00% 过去六个月 68.51% 2.40% 79.24% 2.38% -10.73% 0.02% 过去一年 143.22% 1.93% 157.72% 1.92% -14.50% 0.01% 自基金合同生效起至今 264.00% 1.62% 279.66% 1.62% -15.66% 0.00%
2024-11-15 11:00:14
提问者: 未知
嘉实服务增值行业基金（070006）成立于2004-04-01，今年收益已有34.82%，2015-07-10基金净值5.7730元。
2024-11-15 10:15:59
提问者: 未知
11月12日为0.619元
2024-11-15 10:04:26
提问者: 未知
0.6540 净值具体要等15.00收市以后才结算 现在都是预估市值。嘉实海外**股票(qdii)(070012)qdii高风险
2024-11-15 09:35:09
提问者: 未知
农银沪深300指数基金（660008）今年仅收益7.89%，表现不佳，2015-08-06基金净值1.2134元。
2024-11-15 21:25:22
提问者: 未知
目前，嘉实基金公司旗下仅两只策略相关的基金，分别为嘉实策略增长和嘉实策略优选混合，那嘉实策略基金怎么样？净值多少？
2024-11-15 10:41:53
提问者: 未知
嘉实逆向策略股票基金（000985）2015-04-24基金净值1.4530元。
2024-11-15 10:41:53
提问者: 未知
中邮核心成长混合（基金代码590002，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年12月21日（周一）单位净值为1.0304元；而12月19日是周六，证券市场休市，基金净值不更新，当日提交的基金交易会顺延至12月21日处理，并且按照12月19日的基金单位净值确认价格。
2024-11-15 10:41:53
提问者: 未知
你好！嘉实300指数基金为交易所交易基金（lof）。2007年6月6号当天该基金收盘价为0.792元，则当天净值就是0.792元/每份。注意：此0.792元的收盘价为复权价格（前复权），不一定是当时的实际交易价格。
2024-11-15 10:41:53
提问者: 未知
嘉实沪深300etf联接(lof)(160706)指数型高风险1.3007单位净值 [05-29]0.15%涨跌幅170/235近3月排名近3月33.61%近1年118.46%最新规模326.67亿成立时间2005-08-29
2024-11-15 10:41:53
提问者: 未知
嘉实成长收益 1.9301 2.2201 嘉实增长 2.0410 2.3820 嘉实稳健 1.1380 1.8010 嘉实债券 1.0740 1.2840 嘉实服务 1.6590 1....1.0008 1.0103 超短债30日年化净值增长率%2.0670广告合作商务QQ: 6391-670-971
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