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你的份额=20000*(1-1.5%)/1.0993 今天的市值=你的份额*今天净值=20000*(1-1.5%)/1.0993*1.3886 不考虑赎回的情况下收益=今天的市值-20000
2024-11-15 01:07:49
提问者: 未知
华夏全球股票(qdii)[000041]上一交易日（20200624）净值1.176元。
2024-11-15 09:51:37
提问者: 未知
大摩资源优选混合（基金代码163302，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年1月26日单位净值为1.2529元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
2024-11-15 01:07:45
提问者: 未知
博时新兴成长基金（050009）最新净值0.9250元。当时15000元买了12820股， 2010-01-18每份派现金0.1520元，总市值大约=12820x(0.9250+0.1520)=13840元。
2024-11-15 09:34:41
提问者: 未知
泰信先行策略混合(290002)混合型中小板趋势跟踪风格标准混合型高风险0.7473单位净值 [09-24]1.41%涨跌幅916/1077近3月排名近3月-38.92%近1年17.80%最新规模22.06亿成立时间2004-06
2024-11-15 01:37:50
提问者: 未知
场外交易基金净值在工作日晚上才会公布， 等股市收盘后，价格都不变动后，由基金公司和托管银行共同计算得出。现在不可能知道净值。
2024-11-15 23:34:20
提问者: 未知
博时裕富沪深300指数基金（050002） 2009年7月30日基金净值为0.9790
2024-11-15 06:03:22
提问者: 未知
博时价值增长二号混合基金（基金代码050201，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年4月20日单位净值为0.8670元。
2024-11-15 11:51:20
提问者: 未知
1.定投一般是提前一天冻结资金，其实你15点前办好定投，应该是可以约定17日为扣款日的，不知道柜台小姐怎么会给约定为18日的；2.基金的净值是按申购或定投成功日算的，也就是说你已经约定好了每月18日扣款，那么你的净值就是按18日交易结束后的净值算的。
2024-11-15 11:51:20
提问者: 未知
博时精选股票基金（基金代码050004，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年6月4日单位净值为2.3368元。
2024-11-15 11:51:20
提问者: 未知
位净值：是当前的总净资产除以基金总份额。 基金净值=产/基金份额 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单...广告合作商务QQ: 6391-670-971
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