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事实上，封闭期结束后qdii基金是每日公布净值，不过是t+2日公布t日净值。赎回资金的到账时间一般是10天。
2024-09-20 11:40:40
提问者: 未知
易基消费现时净值基金 ...23 2016-01-27 易基价值2016年1月8日交易净值 2015-05-25 易基改革红利基金净值 12 2015-06-14 易方达基金110010现在基金净值 2015-02-20 易基50基金...
2024-09-20 09:38:37
提问者: 未知
华夏大中华混合(qdii)(002230),投资境外市场的基金，qdii净值公布都是公布前t+2日净值
2024-09-20 07:58:24
提问者: 未知
一般情况下，在开放申购赎回业务后，t日（开放日）的基金份额净值将在t＋1工作日晚，通过基金网站公布!像您所说是在16日申购的qdii将在17日晚才能公布其净值！
2024-09-20 10:54:28
提问者: 未知
博时基金净值002530现在还没有公布出来，基金公司每一天在交易日交易结束以后，需要得到晚上一般20点以后才会公布出当天准确的基金净值。
2024-09-20 13:24:35
提问者: 未知
15.05.19刚成立的新基金，目前仍在封闭期内，所以每周更新一次净值！
2024-09-20 13:24:35
提问者: 未知
基金净值和累计净值。基金单位净值,就是基金净资产除以基金份额,是指每个营业日根据
2024-09-20 13:24:35
提问者: 未知
你好，新成立在封闭期内的基金是每周公布一次净值。封闭期结束后每个交易日（开放日）公布净值，具体公布时间请以官网实际披露情况为准。
2024-09-20 13:24:35
提问者: 未知
基金赎回是按委托日的基金净值来计算，和购买时净值没有关系。
2024-09-20 13:24:35
提问者: 未知
17日收盘后的净值为2007-09-17 1.0759你是以1.0759 的净值买入，18号以后的涨跌都与你有关了。比如昨天它的净值为2007-09-18 1.0647 已经小跌了一下，净值*份额就是你的基金的市值了。--------------------------------------...
2024-09-20 13:24:35
提问者: 未知
18号才结束认购。等他出公告宣布成立-建仓-建仓期每周五出一次净值 目前这情况，我猜至少一个月吧，别急嘛。正常开放是出公告后最多3个月，那时你就可以和我们一样天天看了广告合作商务QQ: 6391-670-971
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