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开放式基分场内交易外交易,在银行基金公司买的场外交易,买入赎回价格以公司公布的单位净值为准,也就是各类基金网公布的净值.而在股市中买卖（在股票软件上看到的）属于场内交易,是波动的,确切的说价格是炒出来的,他并不是真正意义上的净值,一旦出现收盘价格和当日公布净值不一致就叫做溢价,这是很常见的。
2024-09-20 16:12:08
提问者: 未知
以网站上公布的当天基金的净值为赎回价格。
2024-09-20 21:23:08
提问者: 未知
净值查询方法： 深交交易日通过系统发布经过基金托管人复核一交易日基金净值。同时，深交所还将通过行情系统发布由基金管理人提供的定时计算的基金净值。 投资者可通过行情分析软件的设定查询到前一交易日的基金净值。若基金管理人未在规定时间内将基金净值传至深交所，为避免误导投资者，其净值提示为0。 基金净...
2024-09-20 10:50:01
提问者: 未知
农银汇理信息传媒主题股票基金[001319]最新基金净值0.9717元。
2024-09-20 12:34:36
提问者: 未知
国泰安康养老定期支付（000367）2015-08-191.2110元。
2024-09-20 12:34:36
提问者: 未知
基金净值就是公告日基金的实际单位净值。累计净值是当日净值加上历史上全部分红。如果这个基金还没有分过红，那么这两个数是一样的。
2024-09-20 12:34:36
提问者: 未知
农银信息传媒股票基金[001319]_最新基金净值0.7953元。
2024-09-20 12:34:36
提问者: 未知
9月17日，瑞福分级基金披露，其最新净值数据为0.517元，而作为两级份额之一的瑞福进取再创新低。不过，作为创新型基金产品，瑞福进取属于二级市场交易型产品，其参考净值并...
2024-09-20 12:34:36
提问者: 未知
大成沪深300指数基金（基金代码519300，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2007年10月11日单位净值为1.8918元。
2024-09-20 12:34:36
提问者: 未知
当然是华夏大盘精选基金（000011)了。单位净值：8.0430累计净值11.8230
2024-09-20 12:34:36
提问者: 未知
基金赎回遵未知价则，交易日15：00前提交赎回申请，以当天的基值（15：00收市后计算得出）作为成交价格；交易日15：00后或为非交易日提交，以下一工作日的基金净值作为成交价格。赎回基金时，是按基金净值计算.广告合作商务QQ: 6391-670-971
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