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晚风ak学者讲得很清楚了！
2024-12-22 07:55:31
提问者: 未知
1首先我们需要先确定收益分配的内容，是需要指出开放式基金都是t日进行申请的。2那么在周二是开始计算并确定收益的，在分配上是会关系到投资者领部分的收益。3一般工作日基金分配的比例一般不会低于90%，就算是封闭还是开放的基金是让管理人运作不成功可以交给托管人需要支付托管费。4那么，确定收益分配的时间和比...
2024-12-22 16:30:27
提问者: 未知
我12月5日买的基金是不定期份额折算基金，今天基金要折算份额了，我还没有赚到钱基金就折算份额了，那我的本金是不是就亏损了
2024-12-22 16:30:27
提问者: 未知
继中欧盛世成长、富**工之后，申万菱信申银万国证券行业指数分级基金成为市场第三例向上折算的基金。据悉，该基金于2014年3月13日成立以来，半年多时间净值持续上扬，截至11月24日达54.76%。11月24日，申银万国证券行业指数单日涨幅达6.72%。标的指数强势的上涨趋势，使得申万证券分级基金当日...
2024-12-22 16:30:27
提问者: 未知
举个例子 现在美元是1元兑换人民币8元，那么有种美元符号（不能用的）价格是人民币4元兑换成1元，也就是折价了一半，但是你只能过50年后才能再把这种美元符号换成能用的...
2024-12-22 16:30:27
提问者: 未知
前海开源健康分级b(150220)序号 日期 最新净值 累计净值 1 2015-07-09 0.9880 0.9880 2 2015-07-08 0.9880 0.9880 目前不会下折 多数分级基金的下折阈值设为0.25...
2024-12-22 16:30:27
提问者: 未知
净收益与净值增长不同，净收益是指已经实现的收益，即必须兑现卖出后赚到的钱，或者是拿到的现金分红才算。买入并持有一些股票，这些股票上涨了，会导致基金净值增加，但...
2024-12-22 16:30:27
提问者: 未知
封闭式基金单位总数是固定的, 即基金的供应量不变,而基金的需求量却经常变动,供求之间的不平衡,导致交易价格溢价或折价。即基金折价,完全是由于供求失衡、供过于求引起的。然而,我国规范的封闭式基金自1998年成立以来,一直是以折价方式交易的。按照供求理论,市场对基金的需求量一直是小于供应量的,供过于求,...
2024-12-22 16:30:27
提问者: 未知
折价是负数就是基金的市场价格低于市场净值。这时候对于投资者来说可以在二级市场买入基金，然后申请赎回，可以赚取**价差。如果折价是正数，就是基金市场价格高于市场净值。这个时候投资者就可以申购基金，然后在二级市场卖出，赚取**差价。所以，折价率正负各有所用。 ----------------------...
2024-12-22 16:30:27
提问者: 未知
上折下折看净值的。只有定折才是在折算基准日的。
2024-12-22 16:30:27
提问者: 未知
封闭基金的净值=持有股票市值(或持有债券市值)+手上现金/基金分数.因为持有股票市值每天都不同所以基金净值每天都不同.封基的交易价（市价）是由买卖双方确定的。封基的...广告合作商务QQ: 6391-670-971
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