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类基金收益计算:净值类基金是用净值来计益的，主要是看购成交值和赎回时的净值变动，在不考虑手续费的情况下，如果净值上涨是盈利，净值下跌是亏损。比如:购买时产品净值为1.1，赎回时产品净值为1.2，在不考虑购买和赎回的费用的情况下，每份收益为1.2-1.1=0.1温馨提示1. 净值是未知价原则。2. 净值型产品在没有赎回前没有实际的收益。
2024-11-15 08:12:24
提问者: 未知
仅仅计算基金分红后净值多少是一步就可以算出来，但是到底分红日当天净值是多少专，这又是算不出来，属因为不能预测基金在分红日的涨跌幅度。仅计算基金分红后净值多少，直接用前一交易日基金净值减去每一份分红大小就可以了。比如基金净值是1.4元，每一份分红0.3元，则分红后净值就是1.4-0.3=1.1元但是分...
2024-11-15 12:43:21
提问者: 未知
因为30日是登记日，除息日，净值已经下来了，31日就不会下来了。比较一下下面的数字就清楚了。代码 日期 净值 累计净值 270005 2006-03-31 1.1844 1.2044 270005 2006-03-...
2024-11-15 10:07:11
提问者: 未知
博时中证银行指数分级基金（基金代码160517，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）工作日交易时间内（下午三点之前）提交赎回申请，按照当日的基金单位净值确认赎回价格；下午三点之后提交赎回申请，按照下一个交易日的基金单位净值确认赎回价格。
2024-11-15 20:33:00
提问者: 未知
赎回基金时，按基金净值计算；红利用两种方式给你：1.现金分红，直接到你的购买的账户.2.红利转投，就是增加你的持有基金份额
2024-11-15 00:38:45
提问者: 未知
基金的单位净值指的是每单位基金所持有的证券（股票或债券）的价格。用基金所持有的证券价格总和，除以基金发行的单位总数得到。 累计净值，是把基金以前的分红加回到单位净值后得到的数值，它是反映基金从成立到现在的赚钱能力的指标。两数字相等，只能说明它没分过红。
2024-11-15 00:24:12
提问者: 未知
基金净值就是公告日基金的实际单位净值。累计净值是当日净值加上历史上全部分红。如果这个基金还没有分过红，那么这两个数是一样的。
2024-11-15 00:24:12
提问者: 未知
基金持有的股票分红也会算在基金净值里面，这是毫无疑问的。
2024-11-15 00:24:12
提问者: 未知
基金分红并不是我们想象的是盈利了才分红。基金分红后，净值降低，如我们购买基金时每份是1.15元。分红后每份是1.05元，那么每份基金可得现金0.1元。拥有的基金份额不变。基金分红对持有基金人来说，既不亏也不盈利。
2024-11-15 00:24:12
提问者: 未知
基金分红影响净值的，分红后净值会降低，对于投资者来说，分不分红都是一样的，资金不会增长的，对于基金经理来说，分红后净值降低，基金更吸引投资者。
2024-11-15 00:24:12
提问者: 未知
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