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因为上投摩根亚势还在封闭期，大个月，其间一周报净值。 基位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。 基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。 基金净值=总资产/基金份额
2024-11-15 10:26:10
提问者: 未知
这个是周开放净值，不是每天开放的 qdii不是每天开放的 开基是
2024-11-15 13:01:12
提问者: 未知
有下列情形之一的，本基金合同经****批准后将终止：1、基金经基金份额持有人大会表决终止的；2、因重大违法行为，基金被****责令终止的；3、基金管理人职责...
2024-11-15 16:32:59
提问者: 未知
上投摩根亚太优势基金（qdii基金，基金代码377016，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2007年11月10日单位净值为11月9日（周五）单位净值为0.9360，11月10日正处于新基金封闭期（上投摩根亚太优势成立于2007年10月22日），每周五公布基金净值更新。
2024-11-15 12:17:17
提问者: 未知
今日上投摩根基金管理有限公司发布公告，称上投摩根亚太优势基金经理杨逸枫由于个人原因离任。因个人原因,经上投摩根基金管理有限公司批准,杨逸枫女士不再担任上投摩根亚太...
2024-11-15 00:07:13
提问者: 未知
光大保德信优势配置股票(360007)股票型高风险1.5429单位净值 [05-28]-5.97%涨跌幅440/664近3月排名近3月44.28%近1年114.65%最新规模85.48亿成立时间2007-08-24
2024-11-15 11:39:55
提问者: 未知
这只基金大盘跌该基金跌了近一半，大盘涨了它不涨，这样的基金早该赎回，不要和他打持久战，谁买这只基金真是亏了，希望能帮到你。
2024-11-15 12:49:09
提问者: 未知
1、基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。2、累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值...
2024-11-15 12:49:09
提问者: 未知
这只基金今年以来表现不错的，主要得益于这只基金资产配置里面重仓配置了股票： 腾讯控股和阿里巴巴，这两只股票今年走势很强，今年只要有重仓这两只的基金都变现 很好。但是有点要注意，这只成立10年来收益率还是负的。
2024-11-15 12:49:09
提问者: 未知
当然存在，12月16日净值0.677元。距还原1元，还差不少。
2024-11-15 12:49:09
提问者: 未知
基金购买2113：采取t＋1计算，即当5261天购买基金4102净值按照当天净值计算（但165320点后才公布）回，第2天下帐答(遇周末两天或节假日顺延）；但当天净值15点以前是未知数，只能按照多来米和新浪网的估计净值作为参考价格购买。若遇星期六和星期日顺延，如星期五买入，下周一下帐。基金赎回...广告合作商务QQ: 6391-670-971
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