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2015年06月26日的净值为1.3920。
2024-09-20 16:07:08
提问者: 未知
中邮趋势精选灵活配置混合基金（001225）6月26日基金净值0.8930元。
2024-09-20 19:57:28
提问者: 未知
华安智能装备主题股票（基金代码001072，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年10月20日单位净值为0.8460元。
2024-09-20 12:01:28
提问者: 未知
富国文体健康股票基金（基金代码001186，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年8月7日单位净值为0.8230元；而今天证券市场休市，基金净值不更新，今天的提交的基金交易会顺延至8月10日（周一）处理，并且按照8月10日的基金单位净值确认价格。
2024-09-20 12:01:28
提问者: 未知
您好，最近的日期是周五28号的，30号不开盘，已经净值不变。谢谢，希望能帮到您！记得采纳哦！
2024-09-20 12:01:28
提问者: 未知
长信金利趋势基金（519995）今年已收益19.82%， 2014-11-06最新基金单位净值：0.6633
2024-09-20 12:01:28
提问者: 未知
中银收益混合a163804 单位净值(03-21)：1.2982 涨幅：1.62% 累计净值：2.8982 近3月收益：-13.81% 近1年收益：-3.38% 类 型：混合型 成 立 日：2006-10-11 管 理 人：中银基金 基金经理：** 规 模：21.58亿元（15-12-31）
2024-09-20 12:01:28
提问者: 未知
工银互联网加股票基金（基金代码001409，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年8月26日单位净值为0.5100元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
2024-09-20 12:01:28
提问者: 未知
华安宝利基金,2015年3月27日单位净值1。589，累计净值4。412。
2024-09-20 12:01:28
提问者: 未知
该基金今天净值为0.8705元
2024-09-20 12:01:28
提问者: 未知
华宝事件驱动混合基金（基金代码001118，中高风险，波动幅度较小，适合较积极的投资者）2015年6月9日单位净值为1.2170元广告合作商务QQ: 6391-670-971
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