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这还要看你具体是哪一天申购的，到哪一天的基金市值才可以定。可以按以下公式来计算：持有份额=（申购金额-申购费）/申购日净值当日市值=持有份额*当日净值赎回款=赎回当日市值-赎回费申购费=申购金额*申购费率，一般不打折时股票型为1.5%赎回费=赎回当日市值*赎回费率，一般为0.5%
2024-11-15 00:22:29
提问者: 未知
博时沪深300指数基金（即博时裕富基金，基金代码050002，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2008年1月23日单位净值为1.3110元。
2024-11-15 10:12:41
提问者: 未知
招商银行有代销该支基金，招行系统一般于下一个交易日早上九点公布今天的基金净值，请打开网页链接 查看历史净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。
2024-11-15 23:27:19
提问者: 未知
富国天博创新主题 后端：519036 2015.5.19单位净值：1.7533 中邮核心成长590002 2015.5.19单位净值：1.1913 融通新蓝筹 后端：161602 2015.5.19单位净值：1.3754
2024-11-15 01:25:03
提问者: 未知
我2007年买的富国天博基金代码是519035净值是1.0850应该是留还是抛了 富国天博创新主题基金（519035）近3月收益：11.05%，后市还有上涨空间，建议持有。
2024-11-15 00:53:44
提问者: 未知
博时价值增长混合(前端：050001后端：051001)基金类型为混合型，属于中高风险的投资理财产品，目前的基金规模：31.12亿元（2018-12-31），基金经理是：金晟哲，成立日：...
2024-11-15 14:32:14
提问者: 未知
2007-8-29 单位净值 1.1052 累计净值3.5143
2024-11-15 13:30:13
提问者: 未知
表现还可以。
2024-11-15 06:45:01
提问者: 未知
富国天瑞强势地区精选混合（基金代码100022，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年3月30日单位净值为0.4413元
2024-11-15 06:45:01
提问者: 未知
国富金融地产混合c（基金代码001393，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年12月25日（周五）单位净值为0.9910元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新（一般晚上九点之后）
2024-11-15 06:45:01
提问者: 未知
富国天合稳健优选股票基金最近一个交易日（即2015年2月27日）单位净值为1.3941，累计净值为2.9556，周六周日是非交易日，基金净值不更新。广告合作商务QQ: 6391-670-971
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