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兴全社会责任股票基金（基金代码340007，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年5月29日单位净值为3.5510元，6月1日该基金单位净值为3.7190元；而5月31日是周末，证券市场休市，基金净值不更新，当日提交的基金交易会顺延至6月1日（周一）处理，并且按照6月1日的基金单位净值确认价格。
2024-09-20 16:12:49
提问者: 未知
汇添富医疗服务混合(001417)新发基金今天首发，基金发行净值为1元。
2024-09-20 07:54:05
提问者: 未知
华泰柏瑞**混合（即友邦盛世基金，基金代码460001，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年12月31日单位净值为0.9626元。
2024-09-20 07:51:43
提问者: 未知
易方达新常态灵活配置混合（基金代码001184，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年9月7日单位净值为0.5640元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新
2024-09-20 16:11:36
提问者: 未知
金鹰科技创新股票（基金代码001167，高风险，幅度较大，适合进的投资者）目前于新基金封闭期，一般每周五公布基金净值更新；2015年7月3日（周五）该基金单位净值为0.7560元；而今天不更新基金净值。
2024-09-20 07:52:44
提问者: 未知
国投瑞银新丝路混合(lof)[161224] 2015-6-15日净值：1.2639
2024-09-20 23:31:23
提问者: 未知
兴业社会责任09年前3季度的表现还是非常好的，近期表现也还可以，信达增长的表现就差一点了，资金可以向兴业责任偏一点，也就是说可以兴业责任多点，信达增长少点，激进者可以只选择兴业责任
2024-09-20 08:07:22
提问者: 未知
中海优质成长混合基金(398001)23日最新净值0.7815元，24日净值只能到次日查询。
2024-09-20 13:48:03
提问者: 未知
基金净值到晚上才会公布，建议等到晚上20点左右到官网看。
2024-09-20 13:48:03
提问者: 未知
富国中证军工指数分级基金（基金代码161024，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年7月6日单位净值为0.8450元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
2024-09-20 13:48:03
提问者: 未知
59002基金今天净值查询 中邮核心成长股票基金（基金代码590002，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年5月7日单位净值为0.9970元广告合作商务QQ: 6391-670-971
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