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基金公司大致在每个交易日18时起陆续公布旗下各基金净值。持有人可以在基金公司首页查看。各专业基金网站（天天基金网、数米网、酷基金网等）和主流门户网站的基金频道也可查到。基金历史净值的查询，可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称，在净值页面上点击下面的各页，或者重新设置开始日期为所查询的日期，就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上也可利用重新设置开始日期的方法查询
2024-11-15 09:22:19
提问者: 未知
景顺长城资源垄断混合（基金代码162607，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年6月3日（周五）单位净值为0.4040元；周六和周日证券市场休市，基金净值不更新。
2024-11-15 06:25:24
提问者: 未知
下周一晚上公布，qd基金公布净值都是晚一天的。
2024-11-15 10:22:07
提问者: 未知
0.809。一只fof基金
2024-11-15 09:52:21
提问者: 未知
中银新趋势混合基金（基金代码001370，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）将会于2015年5月25日至2015年5月27日公开发售，新基金认购单位净值为1元
2024-11-15 13:54:40
提问者: 未知
华夏全球基金净值多少？华夏全球基金是华夏基金公司发行的一款混合型基金产品,最新单位净值：0.96,最新累计净值：0.96,.
2024-11-15 06:40:01
提问者: 未知
s藏药业（600211）的近期市场传闻 1、据传，益佰制药（600594）已经退出对s藏药业的收购，新引进的战略投资者为华润集团，收购4000万股，占公司总股本的32.62％，成为控股股东。同时，为了保留原益佰制药的销售团队和充分利用其强大的销售网络，三名益佰制药高管受让的股份（共计1000万股）...
2024-11-15 14:41:20
提问者: 未知
11月27日净值是0.7610元， 12月2日净值是0.7640元。11月28日是感恩节，美国节假日，不交易，不估值，因此无净值。
2024-11-15 15:45:57
提问者: 未知
金鹰科技创新股票（基金代码001167，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2016年3月24日单位净值为0.6360元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
2024-11-15 15:45:57
提问者: 未知
净值时间 单位净值 累计净值 2007-10-15 1.6156 3.5593 2007-10-12 1.6063 3.5500 2007年10月13日是周六，没有净值的，看12日或者15日的吧
2024-11-15 15:45:57
提问者: 未知
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