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标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系. 投资组合的标准差计算公式为 σp=w1σ1+w2σ2 各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完全消除风险.一般而言,股票的种类越多,风险越小. 关于三种证券组合...
2024-11-15 17:25:53
提问者: 未知
投资偏差计算：投资偏差是指投资的实际值与计划值的差异。其计算公式为：(1)投资偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资，如果为正值，表示投资超支，如果为负值，表示...
2024-11-15 03:58:59
提问者: 未知
假定你构建了一个有5个投资品种的投资组合，相当于一个资产池，投资组合标准差是这个资产池的标准差，它…
2024-11-15 20:08:54
提问者: 未知
目前较普遍采用的胖瘦的标准计算公式有：1.成年人：（身高cm－100）×0.9＝标准体重（kg）2.男性：身高cm－105＝标准体重（kg）3.女性：身高cm－100＝标准体重（kg）以上两...
2024-11-15 20:08:54
提问者: 未知
通俗地讲，标准差就是风险。不要把鸡蛋放在一个篮子里，是因为篮子一掉，全部鸡蛋都会破，也可以说这些鸡蛋完全相关。如果把鸡蛋分为两堆，小明拿一半，小李拿另一半呢？如果小明和小李各走各的路，我们可以说他俩的相关系数是0，小明的篮子掉了，小李的篮子掉不掉和小明没关系。但是如果小明和小李牵着手呢，这样他俩的鸡...
2024-11-15 20:08:54
提问者: 未知
｛各强度的平方和-（试块组数n乘以混凝土抗压强度的平均值mfcu的平方）｝再除以（混凝土试块组数n-1）,最后开平方
2024-11-15 20:08:54
提问者: 未知
如果随机变量x：｛x1,x2,.,xn｝服从对数正态分布， 那么它的数学期望为： e=(lnx1+lnx2+.+lnxn)/n；它的标准差为： σ=√{σ(i：1→n)[ln xi-e]²/n}。
2024-11-15 20:08:54
提问者: 未知
dma=短期平均值—长期平均值 ama=短期平均值 以求10日、50日为基准周期的dma指标为例，其计算过程具体如下： dma（10）=10日平均值—50日平均值 ama（10）=10日平均值 和其他指标的计算一样，由于选用的计算周期的不同，dma指标也包括日dma指标、周dma指标、月dma指标年...
2024-11-15 20:08:54
提问者: 未知
标准差也被称为标准偏差，或者实验标准差，公式如图。 简单来说，标准差是一组数值自平均值分散开来的程度的一种测量观念。一个较大的标准差，代表大部分的数值和其平均值之间差异较大;一个较小的标准差，代表这些数值较接**均值。 例如，两组数的集合 {0, 5, 9, 14} 和 {5, 6, 8, 9} 其...
2024-11-15 20:08:54
提问者: 未知
标准工时=标准作业时间+辅助时间 标准工时与宽放率的关系式如下所示：来 标准工时=正常工时 x（1+宽放率） 宽放率=（标准工时-实测工时）/实测工时*100% 管理宽放率+生理宽放率+疲劳宽放率 正常工时是人工操作单元工时（经过速度评比）+机器自动自作业工时（不可作速度评比）的总和 宽放率...
2024-11-15 20:08:54
提问者: 未知
v=s/t=12.5m/0.5s=25m/sv=25m/s=90km/h∵90km/h>80km/h所以为超速行驶m=10t=10000kgg=mg=10000x10n/kg=10*5n∵水平∴f=g=10*5np=f/s=10*5n/0.1m*2=10*6pa∵10*6pa>7x10*...广告合作商务QQ: 6391-670-971
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