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光大优势配置股票基金（基金代码360007，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2007年10月17日单位净值为1.1056元。
2024-11-16 01:03:11
提问者: 未知
鹏华传媒分级b（150204）2015-06-15基金净值1.7990元。母基金（160629）2015-06-15基金净值1.4060元。
2024-11-16 15:50:20
提问者: 未知
光大量化核心基金（360001）2015年1月基金净值在1.0175至1.0950之间。
2024-11-16 12:41:47
提问者: 未知
2007.10.15光大优势基金净值1.1063。最新基金净值1.2080。每份基金增长0.1017元。
2024-11-16 11:36:02
提问者: 未知
截至2020年8月12华夏优势增长混合(000021)基金新净值为：2.5140。您也可以平安口袋银行app--基金，页面在最上方输入“基金代码或名称”搜索，查询此基金的最新净值。温馨提示：1、以上数据仅供参考，因市场行情实时变动，具体请以交易时的最新净值为准。2、入市有风险，投资需谨慎。应答时间：...
2024-11-16 21:13:17
提问者: 未知
南方大数据100指数基金（001113） 2015-06-08基金净值1.2600元。
2024-11-16 16:59:31
提问者: 未知
我也是刚买了，都跌了几天了，不知道后市怎么样？急啊！
2024-11-16 00:32:40
提问者: 未知
2015年3月24日光大优势配置基金（360007）基金净值1.2080
2024-11-16 00:32:40
提问者: 未知
基金净值就是公告日基金的实际单位净值。累计净值是当日净值加上历史上全部分红。如果这个基金还没有分过红，那么这两个数是一样的。
2024-11-16 00:32:40
提问者: 未知
泰达宏利市值优选混合（基金代码162209，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年5月31日单位净值为0.7670元。
2024-11-16 00:32:40
提问者: 未知
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