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你好。你的基金应该是该基金新发行认购的时候购买的。基金净值应以基金公司当日公布为准，所谓对账单只是上个季度历史净值，几乎无任何参考价值。目前净值就是你看到的0.97，成立两年多没有分红记录，想要保本应该要涨到1.015-1.02元才能实现，因为你在认购时就交了将近600的手续费，这显然是你的投资成本、该基金业绩平平，而且工银公司虽然是大型基金公司，但是整个公司旗下权益类投资业绩乏善可陈 固定收益类产品（货币基金，债券基金还马马虎虎）个人建议可以暂时不动，等到基本解套或困损在可以接受范围赎回。股市在目前基础上涨5%左右还是有可能的。马上赎回是肯定亏损的，更换其他基金没有合适的对象。码字不易啊，个人建议仅供参考，如有帮助望及时采纳为满意回答。百度知道基金总积分排名第三csdx7504
2024-11-15 07:51:39
提问者: 未知
泰达宏利成长混合，即泰达荷银成长基金，基金代码162201，成立于2003年4月25日，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者，截止至2015年11月20日，该基金单位净值为1.7355元
2024-11-15 07:10:21
提问者: 未知
1打开电脑浏览器中的【百度搜索】2输入【天天基金】，点击【百度一下】进行搜索3打开【天天基金官网】4找到搜索栏5在搜索栏，输入基金的名称，或者代码。输入完整后，在下方可以看到基金的代码end5本页面未经许可获取自百度经验
2024-11-15 11:38:28
提问者: 未知
富国中证移动互联网指数分级（基金代码161025，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2016年9月8日单位净值为0.7700元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
2024-11-15 03:21:51
提问者: 未知
非公募基金产品，没有产品代码可循，或许代销的券商那里可能看到
2024-11-15 21:41:52
提问者: 未知
1、工银薪金宝货币基金基金代码是000528，工银货币基金a的基金代码482002，都是工银基金公司旗下的货币基金，但是两个不同的货币基金，总体收益差别很小。2、货币基金是聚集社会闲散资金，由基金管理人运作，基金托管人保管资金的一种开放式基金，专门投向风险小的货币市场工具，区别于其他类型的开放式基金...
2024-11-15 21:41:52
提问者: 未知
基金久嘉(基金代码:184722)、
2024-11-15 21:41:52
提问者: 未知
基金代码:184690 基金名称:基金同益
2024-11-15 21:41:52
提问者: 未知
１８开头的是银华公司的，其它的不是，好象没什么规律性．
2024-11-15 21:41:52
提问者: 未知
工银添颐债券a(485114)债券型老牌基金公司 偏债型 中低风险1.9570单位净值 [10-14]0.00%涨跌幅177/691近3月排名近3月2.57%近1年39.79%最新规模14.22亿成立时间2011-08-10
2024-11-15 21:41:52
提问者: 未知
有些基金前端收费和后端收费的代码是不同的例：交银精选 基金代码:前端519688,后端519689广告合作商务QQ: 6391-670-971
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