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华宝服务优选混合（基金代码000124，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年7月27日（周一）单位净值为2.0710元；而7月25日是周六，证券市场休市，基金净值不更新，当日提交的基金交易会顺延至7月27日处理，并且按照7月27日的基金单位净值确认价格。
2024-09-20 16:15:20
提问者: 未知
农银信息传媒股票（基金代码001319，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年9月7日单位净值为0.8553元。
2024-09-20 16:08:20
提问者: 未知
博时富裕沪深300当时净值1.454元
2024-09-20 05:31:49
提问者: 未知
今天的净值还不可能知道。需要到晚上8点左右才能公布出来。
2024-09-20 10:50:07
提问者: 未知
华宝行业精选混合（基金代码240010，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2010年8月20日单位净值为0.9193元
2024-09-20 13:37:20
提问者: 未知
中邮定期开放债券a（基金代码000271，中低风险，波动幅度较小，适合稳健型投资者）2015年2月25日单位净值为1.0760元。
2024-09-20 13:37:20
提问者: 未知
工银瑞信医疗保健股票基金（基金代码000831，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年7月22日单位净值为1.6870元；而7月24日的基金净值需要等到明天晚上才会更新。
2024-09-20 13:37:20
提问者: 未知
华泰柏瑞量化驱动混合基金（基金代码001074，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年7月3日单位净值为0.8725元。
2024-09-20 13:37:20
提问者: 未知
华夏红利混合基金（基金代码002011，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2011年9月9日单位净值为1.7470，2011年9月13日该基金单位净值为1.7310；而2011年9月11日是中秋节假日，非交易日，基金净值不更新。
2024-09-20 13:37:20
提问者: 未知
150210母基金是富国中证国企改革指数分级基金(161026)2016年7月4日基金净值0.8210元。
2024-09-20 13:37:20
提问者: 未知
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