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新基金在封闭建仓期内由于它需要不断地购入股票,债券,权证等,而它们的交易价格每天都在发生着变化,更何况基金公司每天也在提取着管理费,托管银行也提取着托管费,因此造成...
2024-09-20 09:44:11
提问者: 未知
融通新蓝筹在17日分红除息，每10份分红7.3元，所以基金净值下降较多。在17日买该基金，是按1.0058计算份额。
2024-09-20 00:31:41
提问者: 未知
新华策略精选股票基金（001040）2015-05-08基金净值1.0300元。封闭期已经结束。
2024-09-20 16:12:08
提问者: 未知
以网站上公布的当天基金的净值为赎回价格。
2024-09-20 14:34:30
提问者: 未知
如果不考虑涨跌的话，直接相减就可以了。1.17-0.056=1.114
2024-09-20 16:31:27
提问者: 未知
以下是有关封闭式基金计算净值时的主要原则： 1、任何上市流通的有价证券须以估值日在证券交易所**的平均市价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价估值。 2、配股和增发新股须以估值日在证券交易所**的同一股票的市价估值。 3、首次公开发行的股票，按成本估值。 4、证券交易所市场未实行净价...
2024-09-20 16:31:27
提问者: 未知
yingjinga,您好！基金一般跌到0.5元就比较危险了,不会跌到0的,放心,就连退市的股票也不会出现价格为0的情况! 根据我国基金有关法规，在开放式基金合同生效后的存续期内，若连续60日基金资产净值低于5000万元，或者连续60日基金份额持有人数量达不到100人的，则基金管理人在经****批准后...
2024-09-20 16:31:27
提问者: 未知
基金净值就是公告日基金的实际单位净值。累计净值是当日净值加上历史上全部分红。如果这个基金还没有分过红，那么这两个数是一样的。
2024-09-20 16:31:27
提问者: 未知
查净值主要有3种方法比较方便。1基金公司官网 2你所购买的所在渠道 3专业基金网站，如天天，数米 基金净值是在工作日晚上公布，太早看有可能没更新，而且看到的是前一个工作日的 易方达价值成长混合(110010) 混合型 中高风险 1.9817 单位净值[04-03] 0.68% 涨跌幅 23/398 ...
2024-09-20 16:31:27
提问者: 未知
会有小变动，你无关，你的期内的基金是你认购时的价格（即1元但封闭期内的基金通常会定期公布一个折价率。用基金现在的净值乘上这个折价率，就是封转开以后的基金净值。不好意思，没仔细看问题，现在我重新回答一下：是这样的，新发行的开放式基金的确有三个月的“封闭期”，又称“建仓期”，顾名思义，建仓期是给新基金购...
2024-09-20 16:31:27
提问者: 未知
是每个交易日净值发生变化。货币基金净值永远是一元，它的净值不会变，但它会公布每日收益情况。广告合作商务QQ: 6391-670-971
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