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兴全趋势投资混合基金2009年8月7日单位净值为1.2378，累计净值为5.7306，2009年8月8日为周六，非交易日，基金净值不更新。
2024-09-20 21:53:56
提问者: 未知
它在2007年6月25日拆分过，现在的是拆分后的净值，如果还原的话还是可以有红可分的。现在分红主要是为吸引眼球，可能还是想扩张，从另一侧面说明基金可能看好后市。
2024-09-20 21:24:44
提问者: 未知
富国天博创新主题基金(519035)净值日期：2014-09-26单位净值：0.8832累计净值：3.0540
2024-09-20 21:26:00
提问者: 未知
易方达50基金2007年8月21日净值1.3711。
2024-09-20 14:36:16
提问者: 未知
这是此基金的最新净值，2月6号至2月14号股市休市。
2024-09-20 14:36:16
提问者: 未知
2015-08-181.001元
2024-09-20 14:36:16
提问者: 未知
2007年8月18日是周六，非交易日，基金净值不更新，大成创新成长混合基金（基金代码160910，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2007年8月17日（周五）单位净值为1.1290，累计净值为2.3400；2007年8月20日（周一）该基金单位净值为1.1840，累计净值为2.3950
2024-09-20 14:36:16
提问者: 未知
长信金利趋势股票基金（基金代码519995，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年6月11日单位净值为1.4188元
2024-09-20 14:36:16
提问者: 未知
长盛成长价值混合基金（基金代码080001，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2008年8月5日单位净值为0.7710元。
2024-09-20 14:36:16
提问者: 未知
易方达国企改革指数分级b（502008）2015-08-27基金净值1.0859元，上涨8%。
2024-09-20 14:36:16
提问者: 未知
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