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基金净值每个交易日都必须公布当天基金净值，但是时间不确定，当天的净值一般在晚上7，8点陆续出来，10点左右基本上就都出来。但是新基金处于封闭期时除外，新基金一周公布一次。 开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。
2024-09-20 08:41:30
提问者: 未知
一般在晚上8-9时基本更新完毕。
2024-09-20 13:25:59
提问者: 未知
周一到周四是晚上8点后 周五的净值一般在下周一上午全部更新完毕
2024-09-20 21:54:03
提问者: 未知
谢谢楼主，南方绩优上升了。
2024-09-20 21:56:07
提问者: 未知
海富通属于开放式基金,开放式基金净值每个交易日收盘后更新一次。
2024-09-20 22:03:17
提问者: 未知
南方全球精选基金（qdii基金，基金代码202801，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月24日单位净值为0.9880元；qdii基金投资于境外证券市场，基金净值更新往往滞后一个交易日，今天晚上才会更新4月27日的基金净值。
2024-09-20 21:08:19
提问者: 未知
净值公布时般是当天22：00左右，第二天早上一定可以。基金单位净值即每金单位的产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。不同类型的基金产品，对其基金净值的公告有不同的时间要求：1、基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将...
2024-09-20 11:43:18
提问者: 未知
开放式基金净值(2006-12-25)基金名称 份额净值(元)累计净值(元)南方稳健 1.9230 2.1480 南方宝元 1.4886 1....1.0092 1.0178 南稳贰号 1.3708 1.3708 南方绩优 1.1501 1.1501
2024-09-20 11:43:18
提问者: 未知
每天几点看基金净值?我想在电脑中查基金的净值,不知几点钟能查到当日的净值.不同基金公司下属的开放式基金净值登出的时间不太一样,一般从晚上6点至8点多当天的净值就会陆续...
2024-09-20 11:43:18
提问者: 未知
混合型基金和股票型基金单位净值是每天的收益么 混合型基金和股票型基金单位净值是每天的收益么，看着收益很高啊 不是，基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的...
2024-09-20 11:43:18
提问者: 未知
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