推荐回答：
简单的说就是你现在买这个基金的一份的价钱
2024-11-15 07:03:04
提问者: 未知
值基金当天每一份额的价值，位净值。累计净值：该基金从成立之日到现在累计值，包括分红和拆分。由该指标可以大体看出该基金的长期投资回报率。基金分红分为现金和红利再投资两种。现金红利：单位净值降低，份额不变，红利金额划入购买基金的银行账户，现阶段不收税。红利再投资：单位净值降低，用分红的金额再申购该基金，...
2024-11-15 06:06:06
提问者: 未知
你好啊，基金每一天的净值都不一样哦，要看具体时间 希望我的回答对你有帮助
2024-11-15 06:59:22
提问者: 未知
净资产价值 net asset value，n**共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。基金估值是计算净值的关键单位基金资产净值，即每一基金单位...
2024-11-15 14:20:53
提问者: 未知
1、上日单位净值意思就是上一个基金交易日的基金的单位净值。2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位...
2024-11-15 16:34:19
提问者: 未知
基金净值就是公告日基金的实际单位净值。累计净值是当日净值加上历史上全部分红。如果这个基金还没有分过红，那么这两个数是一样的。
2024-11-15 16:34:19
提问者: 未知
基金净值和累计净值。基金单位净值,就是基金净资产除以基金份额,是指每个营业日根据
2024-11-15 16:34:19
提问者: 未知
040004 华安宝利 1.4710 2.6110 1.4610 2.6010 0.0100 0.68%82 040001 华安创新 2.4970 2.7270 2.4700 2.7000 0.0270 1.09%83 040005 华安宏利 1.9433 2.0233 1.9373 2....
2024-11-15 16:34:19
提问者: 未知
基金净值包括两种形式，单位净值和累计净值，其中，单位净值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算，也就是当前买卖基金的价格。而基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和。体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现结...
2024-11-15 16:34:19
提问者: 未知
基金的增长率是指某一段里基金末单位净值相对于期初单位净值的增度。根国**的有关规定，基金的单位净值增长率计算公式为：本期单位基金净值增长率=(本期第一次分红或扩募前单位基金资产净值÷期初单位基金资产净值)×(本期第二次分红或扩募前单位基金资产净值÷本期第一次分红或扩募后单位基金资产净值)×……×(期...
2024-11-15 16:34:19
提问者: 未知
luolu5552007，您好！基金净值要视乎该基金的持仓结构，所持股票不同，或持仓比例的高低都影响净值。所以有您所说的区别是正常的。希望能帮到您！广告合作商务QQ: 6391-670-971
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