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日期 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率%2006-09-29 519690 交银稳健 1.0708 1.0708 0.0091 0.86%2006-09-29 400003 东方精选 1.1287 1.5167 0.0199 1.79%2006-09...
2024-09-20 11:00:57
提问者: 未知
大成蓝筹稳健混合基金（090003）成立于2004-06-03，今年收益28.08%。2015-07-10基金净值0.8612元。
2024-09-20 09:13:08
提问者: 未知
**例分红了
2024-09-20 10:04:03
提问者: 未知
中银健康生活混合（基金代码000591，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年10月23日单位净值为1.6060元；而10月24日和25日证券市场休市，基金净值不更新。
2024-09-20 02:05:52
提问者: 未知
嘉实稳健混合基金2007年9月27日当天该基金单位净值为1.45，累计净值为3.699.
2024-09-20 12:11:31
提问者: 未知
鹏华普天收益基金（160603）最新基金净值0.9299，今年收益16.37%，2014年尚未分红消息。
2024-09-20 12:11:31
提问者: 未知
分红后，单位基金资产净值随之会下降。分红日净值=当日不分红应得净值-每份分红金额
2024-09-20 12:11:31
提问者: 未知
交银稳健基金比它们成立晚.上投双息基金成立日 2006-04-26,信诚四季红基金成立日 2006-04-29.交银稳健基金成立日 2006-06-14.但应该快分红了,近日交银稳健在网下获配工行的...
2024-09-20 12:11:31
提问者: 未知
基金分红,就是将单位份额基金的帐面净值中的一部分回报给基金份额持有人,因此分红后基金净值一般是要下降的.但在特殊情况下,如除息日基金净值增长额大于基金份额派现额...
2024-09-20 12:11:31
提问者: 未知
跟你相关的净值，只是在你卖出的时候那个时候的净值才真正跟你相关。平时涨也好，跌也好，只要不买卖，实际上都是没有关系的。
2024-09-20 12:11:31
提问者: 未知
嘉实稳健混合基金（基金代码070003，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2007年8月29日单位净值为1.3410元。广告合作商务QQ: 6391-670-971
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