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2007-7-12 1.4670 一、收益分配方案经本基金管理人计算并由基金托管人**工商银行复核，以2007年7月5日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人拟分配的红利为每10份基金份额1.00元。分红金额如有变化，以具体分红公告为准。二、收益分配时间：1、权益登记日、除息日：2007年7月12日2、红利发放日：2007年7月16日3、具体分红方案公告日：2007年7月13日三、收益分配对象：权益登记日登记在册的本基金份额持有人。四、收益发放办法：1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年7月16日自基金托管账户划出。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2007年7月12日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额将于2007年7月13日直接划入其基金账户。2007年7月16日起投资者可以查询本次分红情况。
2024-09-20 22:31:15
提问者: 未知
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 2015-03-20 0.8080 2.4230 1.51% 2015-03-19 0.7960 2.4110-0.25% 2015-03-18 0.7980 2.4130 1.79% 2015-03-17 0.7840 2.3990 0.64% 2015-0...
2024-09-20 10:42:32
提问者: 未知
华宝收益增长混合基金（基金代码240008，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年7月10日单位净值为5.6404元 。
2024-09-20 16:11:52
提问者: 未知
基金净值，就是一基金单位所的基金净值计算公式为位基金资产净值＝(总资产－总负债)/基金单位总数。基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地...
2024-09-20 21:04:27
提问者: 未知
招商银行有代销该支基金，请打开 查看基金净值。
2024-09-20 22:56:26
提问者: 未知
1.定投一般是提前一天冻结资金，其实你15点前办好定投，应该是可以约定17日为扣款日的，不知道柜台小姐怎么会给约定为18日的；2.基金的净值是按申购或定投成功日算的，也就是说你已经约定好了每月18日扣款，那么你的净值就是按18日交易结束后的净值算的。
2024-09-20 22:56:26
提问者: 未知
融通深证100 单位净值 1.7020 累积净值 2.8720
2024-09-20 22:56:26
提问者: 未知
招商移动互联网产业股票基金（001404）成立于2015-06-19， 2015-09-30基金净值0.7950元。
2024-09-20 22:56:26
提问者: 未知
2014年12月17日净值是1.0622014年12月18日净值是1.0952014年12月19日净值是1.08
2024-09-20 22:56:26
提问者: 未知
融通深证100指数基金（161604） 2015-02-12基金净值1.2480元。
2024-09-20 22:56:26
提问者: 未知
240017基金净值查询2015年4月7日至14日的基金净值 华宝新兴产业（240017）基金净值 2015-04-14 2.7551 2015-04-13 2.7780 2015-04-10 2.7477 2015-04-09 2.6771 2015-04-08...广告合作商务QQ: 6391-670-971
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