问一下融通深证100基金7月12日是怎么算净值的_融通互联网基金净值

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2007-7-12 1.4670 一、收益分配方案经本基金管理人计算并由基金托管人**工商银行复核，以2007年7月5日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人拟分配的红利为每10份基金份额1.00元。分红金额如有变化，以具体分红公告为准。二、收益分配时间：1、权益登记日、除息日：2007年7月12日2、红利发放日：2007年7月16日3、具体分红方案公告日：2007年7月13日三、收益分配对象：权益登记日登记在册的本基金份额持有人。四、收益发放办法：1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年7月16日自基金托管账户划出。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2007年7月12日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额将于2007年7月13日直接划入其基金账户。2007年7月16日起投资者可以查询本次分红情况。