为什么兴全基金总是拖延基金净值公布_兴全基金是什么

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基金净值的计算有着一系列的过 程，主要包括：(一） 收市后需要等待交易所和银行间市场证券的数据，包括品种、数量、 价格、资金等；(二） 收到所有数据后基金公司相关部门开始进行估值和计算净值；(三） 基金净值计算完毕后，与各托管银行进行复核；(四） 托管银行将已复核完毕的基金净值公告回复给基金公司之后，基金 公司才能进行基金净值发布；(五） 如果托管银行和基金公司计算出的基金净值有误差，双方必须重新 核查，直至完全无误后，基金公司才可进行净值发布。由此我们可以得知，如果基金净值的计算在任何一个环节出现了问题都会 导致基金净值公布时间的延后。而且，目前很多基金公司大都有两个或者两个 以上的托管银行，那在基金净值计算完毕后，必须所有托管行回复正确无误 后，基金公司才能将旗下所有的基金净值进行发布