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基金分红有现金分红和红利再投资两种方式。根据《证券投资基金运作管理办法》,若投资者未指定分红方式,则默认收益分配方式为现金分红。投资者可以在权益登记日之前去您购买基金的机构处进行分红方式的修改。那么,对于现金红利,您是否了解其计算方法呢?现金红利是您持有的基金份额乘以每份基金...
2024-11-15 22:50:49
提问者: 未知
基金分红之后，不排除会导致这只基金的当日净值下跌，因为在除息日当天，要在基金净值的基础上扣减这次分红的金额，这很有可能会导致原本是涨的基金变成看起来是跌的。不过这种下跌不是利空，投资者不要慌，出现短暂的下跌之后，快速涨回来是常态，毕竟大家都认为一只基金能够分红，说明它本身不差。
2024-11-15 12:37:13
提问者: 未知
基金净值是由基金公司和托管银行各自单独计算的，每天计算出来之后会互相核对一下,正常情况下不可能出错。净值计算的公式为：基金资产份额净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。由于所有信息都不会被披露，所以个人投资者无法计算。对于一般的基金来说，卖10亿份就是巨额赎回。巨额赎回指基金单个开放日，基金赎回申...
2024-11-15 18:00:47
提问者: 未知
200007基金，赎回净值是没有分红的。
2024-11-15 13:03:58
提问者: 未知
如果不考虑涨跌的话，直接相减就可以了。1.17-0.056=1.114
2024-11-15 20:11:21
提问者: 未知
你是在银行买的还是在场内买的啊。场内的话就可能是你当时交易的价格。场外就是今天的当天净值
2024-11-15 20:11:21
提问者: 未知
基金净值=总资产/基金份额 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、...
2024-11-15 20:11:21
提问者: 未知
1.如果基金按每10份分红0.30元也就是按每份0.03元,是一样的。分红后基金的净值会减去分红值(这叫除权),但是你的基金总值还是一样的(分红后基金份额*基金净值+基金分红现金...
2024-11-15 20:11:21
提问者: 未知
很多人对于分红的理解，来自于股票分红，但是，这两个完全是不同的概念。 股票的分红，是上市公司从资本公积中分红回馈大众投资者，是对大众股东真实而且额外的回报，是根据一定的原则将利润分配给投资者，分红是投资收益的一种形式。 而基金分红实际上就是把持有人原来持有基金的市值，取出一部分，把这部分基金资产...
2024-11-15 20:11:21
提问者: 未知
1、基金重仓每季会公布，一般估算都是依据那个，所以不存在窃取商业秘密的问题；2、仓位也是每周根据净值表现测算出来的，只是个参考，前提是重仓股不做大的调整，否则可能会差很多；3、个人...
2024-11-15 20:11:21
提问者: 未知
单位净值表示当天一份基金的面值。[当天一份基金的价值]累计净值是指从基金成立到当天一份基金累计的总面值[包括每次巳分红的累加的总值]。可以看出这个基金的历史业绩和管理水平，净值越高业绩...广告合作商务QQ: 6391-670-971
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