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添富均衡基金(519018)历史净值 基金代码起始日终止日 截至日期单位净值(元)累计净值(元)增长率(%)2007-12-281.09133.0347-0.09%2007-12-271.09233.03731.55%2007-12-261.07562.99390.79%2007-12-251.06722.97210.18%2007-12-241.06542.96711.53%2007-12-211.04922.92530.93%2007-12-201.03952.90011.62...
2024-11-15 12:46:53
提问者: 未知
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 2015-03-20 0.8080 2.4230 1.51% 2015-03-19 0.7960 2.4110-0.25% 2015-03-18 0.7980 2.4130 1.79% 2015-03-17 0.7840 2.3990 0.64% 2015-0...
2024-11-15 12:27:06
提问者: 未知
碰到了这种情况你就应该想到是不是分红了。当大盘普遍下跌9%以上时该基金也不会跌10%的因为该基金不可能全买股票的。序号年度每10份收益单位派息（元）除息日红利转再投日备注120100.80002010-02-222010-02-22该基金每份分红8分钱。2月22号基金净值下跌0.0056元。祝你投资...
2024-11-15 14:47:20
提问者: 未知
汇添富均衡增长混合(519018) 混合型 权益登记日 红利发放日 每份分红（元） 2016-03-04 2016-03-08 0.3100
2024-11-15 01:23:49
提问者: 未知
汇添富 均衡增长混合成立以来，总计分红 7次，拆分1次 2016-03-04 每份派现金0.3100元 2015-02-13 每份派现金0.0660元 2014-04-18 每...2007-08-15 每份基金份额折算2.5975份 ...
2024-11-15 11:52:52
提问者: 未知
2015-04-13 单位净值： 2.0767 累计净值： 2.4947 汇添富成长焦点混合519068单位净值(2015-09-11)：1.7342（0.89%）累计净值：2.1522近3月收益：-42.04%近1年收益：47.23%类 型： 混合型|中高风险 成 立 日：...
2024-11-15 10:21:02
提问者: 未知
汇添富医药保健基金（470006 ）净值日期：2014-09-18单位净值：1.3420累计净值：1.3920日增长率：1.74%
2024-11-15 14:46:09
提问者: 未知
交银先进制造混合（基金代码519704，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年10月9日（周五）单位净值为1.9780元；而10月10日和11日证券市场休市，基金净值不更新。
2024-11-15 19:27:29
提问者: 未知
你好 友邦盛世基金 净值现子啊是多少啊 目前友邦**也就是华泰柏瑞**的的基金净值在0,55元。昨天净值是多少 目前友邦盛世早已更名华泰柏瑞基金了。你这个基金叫做华泰柏瑞盛世成长,不晓得你要查.
2024-11-15 19:27:29
提问者: 未知
诺安价值增长混合（基金代码320005，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年6月12日单位净值为1.6550元
2024-11-15 19:27:29
提问者: 未知
基金净值在工作日晚上才会公布。还没收盘，也无法计算当日净值。广告合作商务QQ: 6391-670-971
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