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汇添富医疗服务混合基金（基金代码001417，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）目前正处于新基金封闭期，一般每周五公布基金净值更新；2015年7月31日（周五）该基金单位净值为0.9190元；今天是周一，基金净值不更新。
2024-09-20 16:11:20
提问者: 未知
招商银行有代销该支基金，该基金5月25日的净值是1.133。
2024-09-20 08:09:13
提问者: 未知
这只基金是2007年8月17日成立的，8月18还是非工作日，还处于募集期，所以净值都是1净值时间 单位净值 累计净值 日涨幅 2007-08-17 1.0000 1.0000 0.00%
2024-09-20 12:30:03
提问者: 未知
鹏华中证国防指数分级基金（基金代码160630，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年7月8日单位净值为0.6700元
2024-09-20 12:30:03
提问者: 未知
汇添富医疗服务混合基金（基金代码001417，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）目前正处于新基金封闭期，一般每周五公布基金净值更新；今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
2024-09-20 12:30:03
提问者: 未知
民生加银研究精选混合（基金代码001220，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年8月17日单位净值为0.9220元
2024-09-20 12:30:03
提问者: 未知
建信新经济灵活配置混合（基金代码001276，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年10月8日单位净值为0.7810元
2024-09-20 12:30:03
提问者: 未知
易方达价值成长混合基金（基金代码110010，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年3月26日单位净值为1.8463元。
2024-09-20 12:30:03
提问者: 未知
汇添富民营活力股票基金（基金代码470009，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年6月1日单位净值为4.3930元。
2024-09-20 12:30:03
提问者: 未知
华商主题精选混合（基金代码630011，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年6月12日单位净值为4.5650元。
2024-09-20 12:30:03
提问者: 未知
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