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博时价值增长（050001）10月1日肯定是休市的 但是前一天的净值可以查到 2010-09-30 净值0.7740 累积竞争 3.2760 日增长率 1.31% 2010-10-08 0.7870 3.2890 1.68%
2024-11-16 11:46:23
提问者: 未知
华泰柏瑞**基金（460001）最新净值1.0074元。广发大盘成长基金（270007）最新净值1.1656元。 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时...
2024-11-16 10:13:40
提问者: 未知
诺安股票基金（基金代码320003，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2007年11月2日单位净值为1.4521，累计净值为3.3356
2024-11-16 11:31:34
提问者: 未知
富国中证军工指数分级(基金代码161024，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年5月22日单位净值为1.2010元
2024-11-16 12:53:52
提问者: 未知
博时新兴成长混合（基金代码050009，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2010年1月4日单位净值为0.9520元；1月1日至3日是元旦节假日，证券市场休市，基金净值不更新，当日提交的基金交易会顺延至1月4日处理，并且按照1月4日的基金单位净值确认价格。
2024-11-16 15:01:09
提问者: 未知
华宝行业精选混合（基金代码240010，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2010年8月20日单位净值为0.9193元
2024-11-16 08:36:09
提问者: 未知
2014-08-20景顺长城策略精选（000242）的净值 1.1220。
2024-11-16 08:36:09
提问者: 未知
嘉实成长收益基金（070001） 2008-01-10基金净值1.9235元。
2024-11-16 08:36:09
提问者: 未知
招商优质成长股票基金（高风险，适合较激进的投资者）2010年11月16日单位净值为1.4557，累计净值为3.3660
2024-11-16 08:36:09
提问者: 未知
净值时间 单位净值 累计净值 2007-10-15 1.6156 3.5593 2007-10-12 1.6063 3.5500 2007年10月13日是周六，没有净值的，看12日或者15日的吧
2024-11-16 08:36:09
提问者: 未知
参**：单位净值=基金资产净值÷基金总份数=120÷100=1.2(元)(2)累计单位净值=基金单位净值+基金成立后累计单位派息金额=1.2+0.2+0.1+0.1=1.6(元)广告合作商务QQ: 6391-670-971
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