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每日开放基金净值是每天都在变化，是由该基金的管理公司计算。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等...
2024-11-15 07:00:39
提问者: 未知
华夏债券基金（001002）成立于2002-10-23，今年涨幅仅3.76%，2015-07-01基金净值1.0700元。
2024-11-15 09:22:23
提问者: 未知
招商银行有代销该支基金，该基金1月10号的净值是1.058。
2024-11-15 11:58:40
提问者: 未知
我2006年买了两万元易基50指数现在跌得只有几毛了，痛心啊！我在外辛苦打工的血汗钱啊！还加了两天两夜...现在市场在底部区域,50基金附合蓝筹价值投资,**股市与全球背离....
2024-11-15 09:54:15
提问者: 未知
博时转债增强债券a（050019，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年4月20日单位净值为1.6310元；而今天的需要等到晚上才会更新。
2024-11-15 10:28:13
提问者: 未知
富国中证国企改革指数分级基金（基金代码161026，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年6月12日单位净值为1.0930元。
2024-11-15 10:28:13
提问者: 未知
汇添富移动互联股票（基金代码000697，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2016年5月20日单位净值为1.5130元。
2024-11-15 10:28:13
提问者: 未知
宝盈转型动力混合基金（基金代码001075，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年5月30日还处于新基金封闭期，当日并未更新基金净值，2015年5月29日该基金单位净值为1.0960元
2024-11-15 10:28:13
提问者: 未知
光大保德信**混合基金（基金代码001463，中高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）目前正处于新基金封闭期，一般每周五公布基金净值更新；而7月23日该基金未更新净值。
2024-11-15 10:28:13
提问者: 未知
大成2020生命周期混合基金（基金代码090006，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年7月1日单位净值为0.8390元
2024-11-15 10:28:13
提问者: 未知
您好。大成蓝筹稳健混合(090003)2007年10月18日净值是1.159广告合作商务QQ: 6391-670-971
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