长盛同德基金怎么算_长盛同德基金分红记录

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1、长盛同德基金是一只封转开基金。如果你是新发的时候买的，应该是在它变成开放式基金时。当时的它采取的方式是场外集中申购。申购手续费1.5%2、后来，这只基金净值也到过1.1，但从2008年2月份后这只基金就一路下跌。到今年净值才刚回到1元以上。转成开放式基金后，它没有分过红。3、如果你现在知道持有份额，就用“持有份额”*1.0116（假设此为赎回日的净值）就等于你收到的资金，与5000元比一下，如果超过5000元，就赚了，如果没有，就赔了。 如果你不知道持有份额，就比较难算了。因为，这只基金属于封转开，在集中募集时净值是变化的，就按你说的，当时净值为1.0116，那计算公式： 5000元/(1+1.5%)/1.0116（申购日净值）=持有份额 持有份额*赎回日净值-5000=盈亏额 按照你提供的申购日和赎回日净值，我算了一下，应该还是亏的，大约亏73.89元。 如果你能提供现在的持有份额就好算了。